河南清水源科技股份有限公司 2024年第一季度报告1 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-022 河南清水源科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经过审计□是否河南清水源科技股份有限公司 2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是不是需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 285,843,137.73268,824,274.646.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,110,755.657,301,682.85 -57.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,867,814.926,383,827.32 -39.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,887,914.4518,056,490.91 -176.91% 基本每股盈利（元/股） 0.01200.0282 -57.45% 稀释每股收益（元/股） 0.01200.0282 -57.45% 加权平均净资产收益率0.21% 0.46% -0.25% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,693,965,282.982,812,299,222.66 -4.21% 归属于上市公司股东的所有者的权利利益（元） 1,473,448,357.711,566,998,038.12 -5.97% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 53.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融实物资产和金融负债产生的公允市价变动损益以及处置金融实物资产和金融负债产生的损益-5,690.79 债务重组损益-27,011.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-914,784.13主要系对外捐赠及资产处置损失。

  减：所得税影响额-190,342.39 少数股东权益影响额（税后） -31.16 合计-757,059.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的详细情况□适用不适用公司不存在别的符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为河南清水源科技股份有限公司 2024年第一季度报告3 经常性损益的项目的情形。

  （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用项目变动比例变动缘由分析归属于上市公司股东的净利润-57.40%主要系报告期内公司主要经营产品水处理药剂及衍生品毛利率下降所致。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39.41%主要系报告期内公司主要营业产品水处理药剂及衍生品毛利率下降所致。

  经营活动产生的现金流量净额-176.91%主要系报告期内偿还承兑较上期增加所致。

  前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东戚永强除通过普通证券账户持有公司股票100股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,505,200股，实际合计持有1,505,300股；2、股东王华声除通过普通证券账户持有公司股票206,300股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有434,200股，实际合计持有640,500股。

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生明显的变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期王志清71,452,500.0 0 0.000.00 71,452,500.0 0 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

  宋颖标7,000,000.000.000.007,000,000.00首发后限售股不适用钟盛2,800,000.000.000.002,800,000.00首发后限售股不适用合计81,252,500.0 0 0.000.00 81,252,500.0 0 三、其他重要事项适用□不适用公司于2024年2月5日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，赞同公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含）。

  截至2024年2月7日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份200万股，占公司目前总股本的0.7720%，最高成交价8.05元/股，最低成交价7.10元/股，成交总金额为15,097,107.26元（不含交易费用），至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。

  公司分别于2024年2月8日、2024年2月26日召开第六届董事会第三次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，赞同公司将回购的200万股份的用途由“本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规河南清水源科技股份有限公司 2024年第一季度报告5 定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后3年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。

  2024年4月26日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司公司2023年年度股东大会审议，股东大会审议通过后公司将尽快办理回购股份注销暨减少注册资本工商登记变更事宜。

  法定代表人：王志清 主管会计工作负责人：王琳 会计机构负责人：李云凤3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金188,468,150.00194,173,181.82 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向别的金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,122.455,012,123.09 收到别的与经营活动有关的现金11,855,744.559,452,530.01 经营活动现金流入小计200,326,017.00208,637,834.92 购买商品、接受劳务支付的现金171,979,579.40144,637,031.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工和为职工支付的现金20,154,743.8124,061,230.74 支付的各项税费4,783,872.726,073,860.07 支付别的与经营活动有关的现金17,295,735.5215,809,221.57 经营活动现金流出小计214,213,931.45190,581,344.01 经营活动产生的现金流量净额-13,887,914.4518,056,490.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 49,099,464.60 取得投资收益收到的现金 221,351.50 处置固定资产、非货币性资产和其他长期资产收回的现金净额49,700.00 处置子公司以及另外的营业单位收到的现金净额收到别的与投资活动有关的现金 242,357.95 投资活动现金流入小计49,700.0049,563,174.05 购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产支付的现金120,647.9314,011,551.62 投资支付的现金 100,000.00 净增加额 取得子公司以及另外的营业单位支付的现金净额河南清水源科技股份有限公司 2024年第一季度报告10 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计120,647.9314,111,551.62 投资活动产生的现金流量净额-70,947.9335,451,622.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金90,000,000.0019,623,512.13 收到别的与筹资活动有关的现金59,185,595.2013,506,920.02 筹资活动现金流入小计149,185,595.2033,130,432.15 偿还债务支付的现金90,000,000.0060,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,786,901.603,774,619.47 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付别的与筹资活动有关的现金97,605,760.8255,188,800.17 筹资活动现金流出小计192,392,662.42118,963,419.64 筹资活动产生的现金流量净额-43,207,067.22 -85,832,987.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响937,081.81 -576,293.96 五、现金及现金等价物净增加额-56,228,847.79 -32,901,168.11 加：期初现金及现金等价物余额286,043,628.23237,280,794.52 六、期末现金及现金等价物余额229,814,780.44204,379,626.41 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

  河南清水源科技股份有限公司董事会 2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告